*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产净值、购买日期、折旧方式、折旧年限、所属部门、责任人等 |
2 | 证券管理 | 证券代码、证券名称、证券类型、发行公司、市场行情、投资金额、持有数量、持仓市值、投资收益率、到期日期等 |
3 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金管理公司、基金总份额、基金净值、成立日期、投资经理、基金规模等 |
4 | 交易管理 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易对象、交易数量、成交价格、交易费用、交易状态、备注等 |
5 | 风险管理 | 风险等级、投资组合风险、个券风险、系统开放风险、交易风控、市场风险评估、风险限制、风险管理人员、异常交易监控等 |
6 | 投资分析 | 投资收益率、投资评级、市场回报率、投资风险率、买入建议、卖出建议、投资策略、投资方式、回报指标、风险指标等 |
7 | 绩效评估 | 投资收益率、基准收益率、波动率、信息比率、分散度、风险调整收益、夏普比率、最大回撤、年化超额收益、累计收益等 |
8 | 账户管理 | 账户编号、账户类型、账户名称、开户日期、账户余额、交易密码、查询密码、账户状态、所属机构、所属客户等 |
9 | 报告生成 | 报告类型、报告周期、报告日期、数据来源、报告内容、数据分析、风险评估、投资建议、业绩分析、图表展示等 |
10 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户类型、联系方式、出生日期、性别、家庭住址、所属机构、投资偏好、风险承受能力等 |